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投资公司-中国广核本次发行最终战略配售数量约为25.25亿股-大学生新闻

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马云 功勋杭州人

國調基金是是經國務院批准,受國務院國資委委託,由中央企業國有資本運營公司——中國誠通集團作為主發起人,牽頭設立和管理的「國家級」股權投資基金。基金總規模3500億元,首期募集資金1310億元,是目前全球第二、國內最大的私募股權投資基金。

國新央企廣州基金同樣來頭不少,其合伙人包括:國新央企運營投資基金管理(廣州)有限公司(0.20%)、上海浦銀安盛資產管理有限公司(59.88%)、中國國新控股有限責任公司(19.96%)、廣州廣新資本投資基金(有限合夥)(19.96%)。

作為今年內,除科創板公司外首家採用戰略配售方式的公司,中國廣核此次是否會吸引戰略配售基金投資,此前就受到市場關注。最終,易方達、南方、華夏、招商、匯添富5隻戰略配售基金成為配售對象。

其中,易方達配售基金獲配最多,股數達到5.55億股;南方、華夏、招商、匯添富戰略配售基金分別獲配4.24億股、2.22億股、1.35億股和1.11億股;而國新投資、國新央企廣州基金和國調基金分別獲配3.37億股、4.04億股和3.37億股。

工商信息可查,國新投資成立於2015年12月16日,註冊資本1億元。其為中國國新控股有限責任公司(「國新控股」)旗下全資子公司。國新控股來頭不小。該公司是2010年3月經國務院批准設立的國有獨資公司,是推進中央企業布局結構調整的重要平台,成立國新控股是國資委推進國有經濟布局結構調整優化的一項重要舉措。其主要從事國有資產經營與管理、國有股權經營與管理、資本運營、受託管理等業務。

根據中國廣核此前公布的選擇標準,戰略投資者的確定,要依據兩大條件:1、具有長期投資意願的中央企業或其下屬企業、國家級投資基金或其下屬企業;2、以公開募集方式設立,主要投資策略包括投資戰略配售股票,且以封閉方式運作的證券投資基金。同時戰略投資者的選擇在充分考慮投資者資質等因素后綜合確定。

整體來看,共有440家網下投資者管理的1083個有效報價配售對象參与了網下申購,有效申購數量為243.42億股。但有2家網下投資者管理的2個有效報價配售對象未參与網下申購,分別是夏信德和上海上豐集團有限公司。

同時,多家金融機構旗下產品獲配,包括大成基金、東方基金、華安基金、南方基金、匯添富基金、上投摩根基金、太平洋資管、安邦資管、招商基金、泰康資管等等。

除上述發行結果,由於採用「戰略配售+網下發行+網上發行」的方式,看點除了較高的網上中籤率外,還包括戰略配售的參与者。

這次中國廣核IPO中,5隻戰略基金共獲配14.47億股中國廣核A股股票,鎖定期12個月。據悉,在封閉運作期內,戰略配售基金主要採用戰略配售和固定收益兩種投資策略。其中,戰略配售投資策略,即以戰略配售方式進行優質企業投資,即旨在通過戰略配售方式參与這些具有發展潛力的優質公司的長期持續發展,分享公司成長及價值實現。

符合預期的是,8家戰投包括3家央企資金和5家戰略配售基金,與中國廣核此前披露的戰略投資者兩大條件基本一致。

公告稱,8家戰投承諾的認購資金已於規定時間內全部匯至聯席主承銷商指定的銀行賬戶。

中國廣核本次發行最終戰略配售數量約為25.25億股,約佔發行總數量的50%。

但意外的是,本次中國廣核的配售對象較集中,沒有出現更多其他行業中字頭企業,而獲配股份最多的是易方達配售,而並非央企和央企旗下基金。

中國廣核申購結果揭曉,中國廣核中籤號碼共有368.5萬個,每個中籤號碼只能認購500股。

3家參与中國廣核戰投的央企及旗下基金也來頭不少。

去年11月中國人保IPO是戰略配售基金首次參与股票配售。配售結果顯示,中國人保共有7家戰投,包括中國人壽、太平人壽、新華保險3家壽險公司,以及招商、易方達、南方、匯添富4隻戰略配售基金。其中,中國人壽獲配最多,股數達到2.95億股;太平人壽、新華保險、招商戰略配售基金各自8982萬股,易方達、南方、匯添富戰略配售基金各自7485萬股。

戰投對象來頭不小央企資金和戰略配售基金兩大群體成為中國廣核戰投,既符合預期也在意料之外。

戰投股份鎖定期方面,除國新央企廣州基金鎖定期36個月外,其餘7家戰投均為所定12個月。

配售結果顯示,中國廣核共有8家戰投,包括國新投資有限公司(簡稱「國新投資」)、國新央企運營(廣州)投資基金(簡稱「國新央企廣州基金」)、中國國有企業結構調整基金股份有限公司(簡稱「國調基金」)3家央企及下屬基金,以及易方達、南方、華夏、招商、匯添富5隻戰略配售基金。

網下配售熱情高漲中國廣核公告顯示,網下配售熱情高漲,網下累計配售6.82億股,其中分為F、I、A、B四類,分別獲配4.09億股、6824.14萬股、6824.12萬股和1.36億股,分別佔比60%、10%、10%和20%。

  易方达配售基金独占5.55亿股

據了解,6隻戰略配售基金均成立於2018年7月5日,當年7月7日,華夏、南方、易方達、嘉實、匯添富、招商6家基金公司發佈3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型基金合同生效公告,共募得資金1048.98億元。戰略配售基金首次受限開放申購時間為2019年1月7日-11日,並於3月29日分別在深交所和上交所上市交易。

國調基金主要承擔優化國有經濟布局結構調整、提升產業集中度、提高國有資本運營效率等重大使命,重點支持中央企業及國有骨幹企業產業布局優化、轉型升級、專業化整合、國際化經營等項目,是服務於國家供給側結構性改革、推動中央企業及國有骨幹企業轉型升級和結構調整的市場化運作的專業投資平台。目前國調基金已經投資光大環保、洛陽鉬業、京東金融、工業富聯等。

  公告显示,中国广核此次共有8家战略投资者,包括3家央企背景投资机构(国新投资有限公司、国新央企运营(广州)投资基金、中国国有企业结构调整基金股份有限公司)以及易方达、南方、华夏、招商、汇添富5只战略配售基金。6只战略配售基金中,嘉实未参与本次战略配售。

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