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阻力Talks-结果显示本月黄金上涨概率为72.22%-邱县新闻

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美国下起了塑料雨

從宏觀面因素來看,Data Talks注意到兩個重要因素:美國GDP和7月底的美聯儲會議(于北京時間本周四凌晨2:00公布決議)。

由於50周仍處於200周均線上方,且兩者均向上傾斜,因此預期黃金上行壓力較大,若價格突破1421-1433區域,進一步阻力見斐波那契61.8%回調位1510,接着是斐波那契78.6%回調位1635。

  图为黄金周线走势,自2016年末50周均线和200周均线形成金叉看涨信号以来,黄金借助上升通道走高,形成高点上移和低点上移。今年6月的强劲上涨令黄金突破通道上轨阻力,该阻力现下转为支撑。黄金在7月一直试图突破斐波那契50%回调位和2013年8月高点组成的阻力区域1421-1433,但是周线收盘价未能成功破位。

  首先,今年7月底公布的美国GDP二季度环比增速低于一季度。但是从2001年以来的平均数据可知(左图),美国经济在二季度的增速最为强劲,而一季度是全年表现最为疲弱的时期。

但是,若價格跌破1360,則進一步回調的風險增加。

  从历史相近走势来看,Data Talks参考过去20个交易日黄金日线走势,在过去19年中寻找相近的价格走势。结果显示,在相关系数最高的9个时间段中,未来20个交易日上涨4次、下跌2次,持平3次,整体来看,黄金上涨的可能性高于横盘或下跌。

其次,歷史數據顯示,美聯儲降息往往不會淺嘗輒止,而是一個周期性的政策。這意味着若美聯儲在7月會議上如期降息,則將開啟新一輪的寬鬆周期。

那麼,8月黃金將破位上行,還是受阻反轉?

  从短线来看,Data Talks描绘了首次降息后黄金的日线走势(0表示议息当天的交易日),可以看出,在第11个交易日黄金走低形成低点(2001年)或者次低点(2007年)。换言之,在第12个交易日开盘进场做多黄金可以在一定程度上避免回调风险(今年议息后的第12个交易日在8月16日)。

  从季节性规律来看,Data Talks研究了黄金从2001年以来的月度数据,结果显示8月黄金上涨概率为72.22%,是全年最高值;同时,平均涨跌幅为2.21%,仅次于1月。

繼6月強勢破位后,黃金在7月漲勢暫緩。儘管美元在7月走高令黃金承受下行壓力,但是由於中東地緣政治動蕩導致避險需求增加,黃金在此期間呈高位盤整走勢。

Data Talks統計了7月公布的美國二季度GDP數據低於前值的年份,以及黃金當年8月的表現。結果顯示在這些年份中,黃金上漲概率為75%,且上漲幅度較為顯著。

若價格受阻下行,短線將受到一系列支撐,包括通道上軌,以及前高組成的支撐區域1360-1375。因此,預期黃金的下行空間有限。

綜上,從季節性規律來看,黃金在8月上漲的概率達72.22%,為全年最高;美國二季度GDP不及前值也支撐黃金8月走高的觀點。更重要的是,美聯儲降息周期的起點往往預示黃金開啟新一輪上漲行情,短線來看,8月16日開盤進場或是逢低做多黃金的時機。

  自2000年以来,美联储分别于2001年1月31日和2007年9月18日启动两轮降息周期,2001年降息起点接近黄金长期牛市的起点;而2007年美联储开始降息后,黄金出现长达半年的上涨。也就是说,从长线来看,7月议息前后将是做多黄金的好时机。

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